در بین استراتژی های معاملات، معامله بر اساس تحلیل های بنیادی و تشخیص ورود و خروج از سهم بر اساس تحلیل تکنیکال از بهترین شیوه های معامله در بازار است. اما نکته ای که وجود دارد این است که در بورس ایران ما بیش از 500 شرکت داریم که گزارشاتشان بصورت ماهیانه، فصلی، شیش ماه یه بار و در آخر سالیانه منتشر می شود یعنی با حجم وسیعی از اطلاعات شرکت ها در این بازار در گیر هستیم که هر یک از آنها می توانند پتانسیل سودآوری خوبی را در خود داشته باشند اما ما باید چگونه فرصت ها را در این بازار به چنگ آوریم و از دستشان ندهیم.
در زندگی نامه بزرگان سرمایه گزاری مانند آقای وارن بافت می گویند او روزانه بطور مرتب بیش از دوازده ساعت مطالعه انجام داده است تا بتواند اینگونه از بازار کسب سود کند که همینک نامش کنار بزرگان ثروت همچون بیل گیتس باشد.
خب شاید اینکار در بازار بسیار سخت باشد و اصلا برای امثال منی که روزهای سال کنکور هم تعداد ساعات مطالعه شان بطور میانگین به دو ساعت هم نرسیده امری غیر قابل تحقق باشه. پس باید چه کرد؟
من روش معکوسی را ایده گزاری کرده ام که همینک با شما به اشتراک می گذارم؛ ما به جای آنکه از تمامی اخبار آگاهی داشته باشیم که لازمه اش ساعت ها مطالعه گزارشات و اخبار اقتصادی است به رصد شاخص های بازار می پردازیم و در صورت مشاهده بهبود در شاخص های بازار شرکتی که منجر به این بهبود گشته را پیدا می کنیم و سپس دلایل بنیادی آن را کنکاش می کنیم و در صورت قطعیت از وجود گزارش های توجیه کننده و یا اخبار امیدوار کننده در مورد شرکت و تشخیص پایداری روند با تحلیل تکنیکال وارد معامله در آن نماد می شویم و از روند سود می گیریم.(داخل پرانتز یه نکته ای را در مورد تحلیل تکنیکال توضیح بدم؛ و آن اینکه روش های تحلیل تکنیکال بسیار زیاد است و چارتیست های حرفه ای هم روش های خودشان را برای کسب سود از بازار دارند اما به شخصه از تمام روش های تکنیکالی برای کسب سود فقط یک روش را می پسندم و به نظرم هر کسی می تواند از آن سود ببرد و آن این است که با روند معامله کنید یا خلاصه این روش می شود همان جمله معروف که روند دوست معامله گر است. و در صورتی که روند صعودی معکوس شد از معامله خارج شوید. سئوال مطرح می شود که چگونه روند را تشخیص دهیم؟ انواع روش های تکنیکال وجود دارد اما من خودم یک روش ساده برای بازار سهام ایران دارم که همینک خدمتتان عرض می کنم. در نمودار قیمت برای تشخیص روند کافی است دو عدد میانگین متحرک وزنی با پردازش 5 کندل قرار دهید بگونه ای که یکی از آنها بر اساس نقطه آغازین و دیگری بر اساس نقطه ی پایانی روی نمودار رسم شوند. و هر گاه میانگین متحرک پایانی کندل ها بالای میانگین متحرک باز شدن کندل ها قرار گرفت در این صورت روند صعودی شکل گرفته و می توانید وارد معامله شوید و هر گاه بر عکس شد یعنی میانگین متحرک باز شدن کندل ها بالای میانگین متحرک بسته شدن کندل ها قرار گرفت یعنی روند نزولی شکل گرفته و باید از معامله خارج شد.در مثال ها نشانش خواهم داد متوجه خواهید شد.)
پس با توجه به اینکه شرکت های بورسی به گروه های متفاوتی دسته بندی می شوند و برای این گروه ها شاخص هایی تعریف شده است، کاری که در ابتدا می کنیم این است که همه ی این شاخص ها را رصد می کنیم و در صورتی که در شاخص رشدی دریافت کردیم متوجه بروز رویدادی در شرکت های گروه می شویم و سپس تک تک شرکت ها را ابتدا تحلیل تکنیکال می کنیم و در صورت یافتن شرکت موثر در رشد شاخص به دنبال گزارشات و اخبار شرکت می رویم تا دلیل رشد قیمت سهام شرکت را دریابیم و اگر که دلیل خاصی را متوجه شدیم وارد معامله می شویم.
شرکت های بورسی به گروه های متفاوتی تقسیم می شوند که هر گروه شاخص خودش را دارد، در زیر این شاخص ها را بیان می کنم:
شاخص صنعت فنی مهندسی که نماگر دو نماد رتکو، رمپنا می باشد.(هر نماد معرف یک شرکت در بورس می باشد مثلا رمپنا نماد شرکت فنی مهندسی مپنا می باشد.)1282.00
شاخص اطلاعات و ارتباطات که نماگر سه نماد هایوب، اپرداز، اوان می باشد.202.00
شاخص صنعت رایانه که نماگر دوازده نماد تاپکیش، مرقام، آپ، رتاپ، مداران، سپ، رکیش، پرداخت، رانفور، افرا، مفاخر، سیستم می باشد. 18861.00
شاخص صنعت انبوه سازی که نماگر هجده نماد ثمسکن، ثتران، ثاخت، ثپردیس، ثاباد، ثشاهد، ثالوند، ثفارس، ثغرب، ثامان، ثباغ، ثشرق، آ س پ، ثرود، وتوس، ثعمرا، کرمان، وآذر می باشد.998.00
گروه صندوق های سرمایه گذاری که شامل بیست و هشت نماد طلا، امین یکم، عیار( در صورت علاقه به کسب سود در بازار سکه ی طلا پیشنهاد می کنم اوراق این صندوق را بجای سکه ی فیزیکی با کارمزد و اختلاف قیمت بالای خرید و فروش خریداری نمایید. از معامله خود سکه به صرفه تر و پر سود تر و کم ریسک تر است. برای مطالعه بیشتر در مورد این صندوق به سایت http://www.ayaretf.com/ مراجعه بفرمایید.)، اعتماد، کمند، کیان، پارند، آسامید، آکورد، صنوین، زر، کاریس، اطلس، صایند، اوصتا، افق ملت، آگاس، آتیمس، فیروزا، سخند، ثروتم، فیروزه،آساس، نگین، آسام، سپاس، کاردان می باشد. متاسفانه شاخصی برایشان هم اکنون نیافتم.(باید بیشتر روی این صندوق ها مطالعه کنم.)
شاخص اداره بازرهای مالی که نماگر پنج نماد تنوین، لوتوس، کالا، امید، بورس می باشد.124.00
شاخص صنعت بیمه و بازنشستگی که نماگر پانزده نماد ومعلم، دانا، البرز، ملت، اتکای، آسیا، بساما، میهن، پارسیان، نوین، کوثر، اتکام، ما، ودی، بپاس می باشد.6539.00
برای واسطه گری های مالی و پولی که تک نماد ولشرق را در خود جای داده هیچ شاخصی تعریف نشده است. تا زمانی که شرکتی دیگر به بورس در این حوضه فعالیت، اضافه گردد.
شاخص صنعت مخابرات که نماگر دو نماد اخابر، همراه می باشد.1588.00
برای حمل و نقل آبی که تک نماد حخزر را در خود جای داده هیچ شاخصی نیافتم.
شاخص صنعت حمل و نقل که نماگر ده نماد حفارس، حریل، توریل، حکشتی، حتوکا، حسینا، حاسا، حتاید، حپارسا، حپترو می باشد.5084.00
و گروه سایر واسطه گری های مالی که شامل ولساپا، ولبهمن، ولصنم، ولملت، ولغدر، وایران، ولیز می باشد که متاسفانه شاخص این گروه را نیافتم.
شاخص صنعت بانکها که نماگر یازده نماد وپاسار، وبملت، وتجارت، وانصار، وبصادر، وسینا، وپست، وپارس، وخاور، وکار، ونوین می باشد.997.00
شاخص صنعت سرمایه گذاری ها که نماگر بیست نماد وخارزم، وساپا، واتی، وسکاب، وبیمه، پردیس، وصنعت، وگستر، اعتلا، وسپه، وسبحان، وبهمن، گوهران، وصنا، ونیکی، وتوسم، وتوسا، وبوعلی، سدبیر می باشد.(معمولا در گزارشات ماهیانه این گروه می توان جزییات سرمایه گذاری ها و سودشان را بررسی کرد که بنظرم برای انجام سرمایه گذاری های بزرگ گزارشات این گروه می تواند الهام بخش باشند.)3472.00
گروه هتل و رستوران که شامل دو نماد سمگا، گکوثر می باشد. و متاسفانه شاخص این گروه را هم اکنون نیافتم.
شاخص صنعت کانی غیر فلزی که نماگر سیزده نماد کسرا، کاذر، کهمدا، کتوکا، کگاز، کرازی، کساپا، کخاک، کمرجان، کفرا، کسرام، کفپارس، کپشیر می باشد.5670.00
شاخص صنعت سیمان که نماگر بیست و هشت نماد سکرما، سدور، سخوز، سصوفی، سشرق، ستران، سپاها، ساروم، سبجنو، سکرد، سیدکو، سبهان، سفارس، سبزوا، سغرب، سمازن، سقاین، سدشت، سهگمت، سصفها، ساراب، ساربیل، سخاش، سنیر، سفار، سهرمز، سفانو، سیلام می باشد.1320.00
شاخص صنعت کاشی و سرامیک که نماگر شش نماد کترام، کلوند، کساوه، کپارس، کحافظ، کسعدی می باشد.4324.00
شاخص صنعت خرده فروشی که نماگر دو نماد افق، قاسم می باشد. (خدا کمکم کند تا امسال بتوانم همکاری سودساز و خوبی با افق داشته باشم تا اینجای کار که همه می ترسانند و حساب کتابم را اشتباه می دانند. ولی من ضمن اینکه می دانم سالی سخت پیش رو دارم اما دلم روشن است و دلایل زیادی برای این حرکتم دارم.)171.00
شاخص صنعت پیمانکاری که نماگر دو نماد بالاس، مترو می باشد.919.00
شاخص صنعت شیمیایی که نماگر سی و چهار نماد پترول، تاپیکو، شیران، شپترو، پارس، شکلر، شاراک، شغدیر، زاگرس، فارس، شدوص، وپترو، پارسان، شپارس، شگل، شپدیس، شکربن، شوینده، شبصیر، شپاکسا، شلعاب، جم، شیراز، شخارک، ساینا، شفارس، کرماشا، شتوکا، مارون، شاملا، شسینا، شفن، خراسان، پاکشو می باشد.11940.00
شاخص صنعت مواد دارویی که نماگر سی و پنج نماد ریشمک، دتماد، دعبید، داوه، دتولید، ددام، دکوثر، برکت، دجابر، دسبحان، دسبحا، دبالک، دالبر، دلر، دشیمی، دکیمی، شفا، دسانکو، درازک، داسوه، دیران، دسینا، دفارا، کاسپین، تپیکو، دپارس، وپخش، دلقما، دابور، کی بی سی، دفرا، دارو، دامین، پخش، دروز می باشد.15774.00
شاخص غذایی بجز قند که نماگر بیست و دو نماد تبرک، غپاک، غشهداب، وبشهر، غپآذر، غمینو، غمهرا، غشان، غشاذر، غاذر، غگلستا، غگل، غگلپا، غدیس، غپینو، غگرجی، بهپاک، غبهنوش، غشصفا، غفارس، غمارگ، غدشت می باشد.6637.00
شاخص تامین آب، برق، گاز که نماگر پنج نماد بزاگرس، ونیرو، بکهنوج، وهور، مبین، بفجر، بمپنا، دماوند می باشد.502.00
شاخص صنعت چند رشته ای که نماگر سه نماد وغدیر، وبانک، وصندوق می باشد.19232.00
شاخص صنعت قند و شکر که نماگر یازده نماد قزوین، قصفها، قشکر، قشیر، قلرست، قشهد، قچار، قهکمت، قنیشا، قپیرا، قمرو می باشد.30365.00
شاخص صنعت خودرو که نماگر بیست و نه نماد خودرو، خساپا، خپارس، خریخت، خزامیا، ورنا، خاذین، خکار، خشرق، ختوقا، خرینگ، خموتور، خبهمن، خگستر، خمهر، خزر، خچرخش، ختور، خنصیر، خمحرکه، خاهن، خکمک، خدیزل، خمحور، خوساز، خلنت، ختراک، خفنر، خپویش می باشد.22800.00
شاخص صنعت وسایل ارتباطی که نماگر نماد خپارس می باشد.(احتمالا شرکت های دیگری هم در گروه هست که اینک متوقف اند و در فهرست کنونی سایت www.tsetmc.com وجود ندارد.)3986.00
شاخص صنعت دستگاههای برقی که نماگر هشت نماد بترانس، بکام، بالبر، بنیرو، بموتو، بکاب، بشهاب، بسویچ می باشد.711572.00
شاخص صنعت محصولات فلزی که نماگر شش نماد فاراک، فاذر، چدن، فجام، فاما، فلامی می باشد.37097.00
شاخص صنعت فلزات اساسی که نماگربیست و هشت نماد ذوب، فولاد، فملی، کاوه، فباهنر، فخوز، وتوکا، فنوال، فرآور، فاسمین، هرمز، فلوله، میدکو، فزرین، فروس، فولاژ، فایرا، فسپا، ارفع، فولای، زنگان، کیمیا، فسرب، فمراد، فپنتا، فجر، فخاس، فنورد می باشد.142283.00
گروه محصولات کامیوتری که تک نماد مادیرا را در خود جای داده و من هم اکنون شاخصی برایش نیافتم.
شاخص صنعت لاستیک که نماگر هفت نماد پاسا، پلاسک، پسهند، پکرمان، پتایر، پکویر، پدرخش می باشد. 37434.00
شاخص صنعت فرآورده های نفتی که نماگر دوازده نماد شتران، شپنا، شسپا، ونفت، شبندر، شاوان، شپاس، شرانل، شبریز، شبهرن، شنفت، شراز می باشد.824284.00
شاخص صنعت انتشار و چاپ که نماگر نماد چافست می باشد.(احتمالا شرکت های دیگر گروه هم اکنون متوقف هستند و در لیست حضور ندارند.)364655.00
شاخص صنعت محصولات کاغذ که نماگر پنج نماد چکاپا، چکارن، چکاوه می باشد.24851.00
شاخص صنعت محصولات چوبی که نماگر نماد چفیبر می باشد.176979.00
شاخص صنعت محصولات چرمی که نماگر نماد وملی می باشد.2286.00
شاخص صنعت منسوجات که نماگر دو نماد نطرین، نمرینو می باشد.1805.00
شاخص صنعت سایر معادن که نماگر نماد کماسه می باشد.29411.00
شاخص صنعت کانه فلزی که نماگر هفت نماد کچاد، کگهر، کاما، کنور، کروی، کمنگنز، کدما می باشد.57713.00
شاخص صنعت ذغال سنگ که نماگر سه نماد کطبس، کپرور، کشرق می باشد.5272.00
شاخص زراعت که نماگر یازده نماد زماهان، زفکا، زبینا، زدشت، زپارس، زگلدشت، زقیام، زشگزا، زمگسا، زکشت، تلیسه می باشد.19435.00
سر جمع در اینجا حدود 40 شاخص و 410 نماد اقتصادی را معرفی کردیم. و باقی نماد ها به احتمال زیاد هم اکنون متوقف می باشند که در لیست مرجع ما هم اکنون غایب هستند. والا تعداد نماد های بورسی بیش از 500 عدد می باشد.
به نظرم همینک بسیاری از شاخص های بورس در شرف نزول هستند و این کاهش قیمت دلار نسبت به روز معاملاتی چهارشنبه می تواند این نزول را شدت بخشد و این نکته هفته ی آتی بورس را به گمانم در مدار نزول قرار دهد اما گروه های کاغذ، فلزات اساسی، فراورده های نفتی، پیمان کاری، خرده فروشی، اطلاعات و ارتباطات همچنان این هفته جای رشد خواهند داشت و چه بسا شاخص بورس به قدرت این گروه ها همچنان مثبت باقی بماند.
در گروه کاغذی چکارن، چکاوه؛ و در گروه فلزات اساسی تمام نماد تمام شرکت های گروه بویژه فجر و همینطور تمام نمادهای گروه فرآورده های نفتی بویژه ونفت، شاوان، در خورده فروشی ها هر دو نماد افق، قاسم؛ در اطلاعات و ارتباطات نماد اوان می توانند در لیست بررسی ها قرار گیرند.
پی نوشت: این نوشته بیش از حد انتظارم طولانی شد پس به اجبار همینجا این نوشتار را تمام می کنم و بعنوان آخرین استراتژی فوق راحت پیشنهاد می کنم که سیگنال های خرید کارگزاری هایی نظیر آبان، مفید، آگاه، فارابی که بر اساس تحلیل بنیادی پیشنهاد شده اند می توانند بهترین و راحت ترین سیگنال های خرید ولی با سود 20 الی 30 درصد باشد.
پی نوشت2: قیمتهای فملی، فباهنر، کاما، فاسمین با توجه به قیمت صعودی مس و روی در بازار های جهانی به نظرم این هفته هم بعد از فردا که به نظرم روز اصلاح بازار خواهد بود، این نماد ها در مدار رشد قرار گیرند.
